财政部:继续发行记账式附息国债
据中国财政部网站消息,财政部决定续发行2011年记账式附息(二十一期)国债,本期国债计划续发行280亿元,实际续发行面值金额为281.1亿元。本期国债续发行部分从11月30日起与原发行部分305.2亿元合并上市交易。
本期国债续发行部分起息时间、票面利率等要素均与2011年记账式附息(二十一期)国债相同,即起息日为2011年10月13日,票面年利率为3.65%,按年付息,每年10月13日(节假日顺延,下同)支付利息,2018年10月13日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债续发行采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,经招标确定的续发行价格为101.37元,折合年收益率为3.5%。
本期国债续发行部分采取场内挂牌、场外签订分销合同和试点银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于2011年11月24日至11月28日向各交易场所发出分销确认。分销对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立股票和基金账户,在中央国债登记结算有限责任公司、试点银行开立债券账户的各类投资者。承销机构根据市场情况自定价格分销。
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